XRP   ©코인리더스

캐너리(Canary)의 엑스알피(XRP) 상장지수펀드(ETF)가 3분기에 42.52% 반등했지만 연초 수준은 되찾지 못했다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 11월 13일 제출된 분기보고서에 따르면 주당 순자산가치 기준 수익률은 7~9월 42.52%였다. 1~9월 누적으로는 -19.35%였다.

9월 말 주당 순자산가치는 15.79달러로, 6월 말 11.08달러보다 높아졌다. 다만 지난해 말 19.58달러에는 미치지 못해 반등이 연초 이후 낙폭을 다 메우지 못했다. 이 수치는 현재 시세가 아니라 9월 30일 종료 분기 기준이다.

주당 순자산가치는 펀드가 보유한 자산에서 부채를 뺀 금액을 주식 수로 나눈 값이다. 같은 보고서의 거래소 시장가격 기준 수익률은 3분기 42.33%, 1~9월 -18.92%였다. 순자산가치와 거래소 주가의 성과에 차이가 있었다.

3분기 말 펀드 전체 순자산은 3억 6,866만 6,616달러로, 분기 초보다 1억 2,748만 2,645달러 늘었다. 증가분 중 운용 결과에 따른 몫은 1억 350만 7,551달러였다. 주식 설정·환매에 따른 순증가는 2,397만 5,094달러였다.

나스닥에서 종목코드 XRPC로 거래되는 이 펀드는 XRP를 보유하고 비용 등을 차감한 가격 흐름을 추종한다. 보고서의 수익률은 해당 기간의 성과이며 연율로 환산한 수치가 아니다. 실제 투자자의 수익률은 매수·매도 시점에 따라 달라진다.

*면책 조항: 이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 해당 내용은 정보 제공의 목적으로만 해석되어야 합니다.*

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